ARAUCO & CONSTITUTION PULP INC | CIK:0001004156 | 3

  • Filed: 5/9/2018
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    • ifrs-full:MaturityAnalysisForNonderivativeFinancialLiabilities

    The following tables detail Arauco’s liquidity analysis for its financial liabilities as of December 31, 2017 and December 31, 2016. The tables have been drawn up based on the contractual undiscounted cash outflows and their remaining contractual maturities:
     
    December 31, 2017
     
    Maturity
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Up to 3
     
    3 to 12
     
    1 to 2
     
    2 to 3
     
    3 to 4
     
    4 to 5
     
    More than 5
     
     
     
    Non
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Name - Country
     
    months
     
    months
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    Current
     
    Current
     
    Effective
     
    Nominal
     
    Tax ID
     
    Name
     
    Currency
     
    Loans with banks
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    rate
     
    rate
     
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Scotiabank- Chile
     
    25
     
    199,572
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    199,597
     
    -
     
    1.70
    %
    Libor + 0.70%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Interamerican Development Bank
     
    1,167
     
    1,032
     
    2,434
     
    2,361
     
    2,282
     
    2,201
     
    2,120
     
    2,199
     
    11,398
     
    3.51
    %
    Libor + 2.05%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Interamerican Development Bank
     
    2,953
     
    2,787
     
    5,870
     
    5,676
     
    -
     
    -
     
    -
     
    5,740
     
    11,546
     
    3.26
    %
    Libor + 1.80%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    BBVA
     
    14,007
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    14,007
     
    -
     
    3.13
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Citibank
     
    -
     
    4,503
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    4,503
     
    -
     
    3.10
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Scotiabank
     
    3
     
    2,506
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    2,509
     
    -
     
    3.17
    %
    3.17%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Interamericano de Desarrollo
     
    4,723
     
    4,161
     
    9,828
     
    9,526
     
    9,201
     
    8,885
     
    8,570
     
    8,884
     
    46,010
     
    3.51
    %
    Libor + 2.05%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Interamericano de Desarrollo
     
    11,946
     
    11,255
     
    23,735
     
    22,938
     
    -
     
    -
     
    -
     
    23,201
     
    46,673
     
    3.26
    %
    Libor + 1.80%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Finnish Export Credit
     
    25,176
     
    21,214
     
    50,198
     
    49,484
     
    47,929
     
    47,207
     
    23,564
     
    46,390
     
    218,382
     
    3.20
    %
    3.20%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Dnb Nor Bank
     
    -
     
    45
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    45
     
    -
     
    0.00
    %
    Libor + 2%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Republica Oriental de Uruguay
     
    24,746
     
    12,564
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    37,310
     
    -
     
    3.08
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Citibank
     
    6
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    6
     
    -
     
    3.43
    %
    Libor + 2%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco HSBC- Uruguay
     
    1,200
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    1,200
     
    -
     
    2.91
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Itau -Uruguay
     
    4
     
    12,513
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    12,517
     
    -
     
    3.08
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Heritage
     
    1,352
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    1,352
     
    -
     
    3.03
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Santander
     
    20,230
     
    5,013
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    25,243
     
    -
     
    3.06
    %
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    23
     
    67
     
    89
     
    46
     
    -
     
    -
     
    -
     
    90
     
    135
     
    9.50
    %
    9.50%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Alfa
     
    18
     
    56
     
    74
     
    74
     
    74
     
    7
     
    -
     
    74
     
    229
     
    10.75
    %
    Tljp+2%+ spread 1.75%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    3
     
    7
     
    10
     
    10
     
    7
     
    -
     
    -
     
    10
     
    27
     
    11.00
    %
    Tljp+2%+ spread 2%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau
     
    1
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    1
     
    -
     
    2.50
    %
    2.50%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau
     
    13
     
    37
     
    4
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    50
     
    4
     
    3.50
    %
    3.50%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bradesco
     
    11
     
    33
     
    36
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    44
     
    36
     
    6.00
    %
    6.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Votorantim
     
    16
     
    -
     
    -
     
    -
     
    364
     
    364
     
    -
     
    16
     
    728
     
    5.00
    %
    5.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Safra
     
    22
     
    65
     
    22
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    87
     
    22
     
    6.00
    %
    6.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Safra
     
    7
     
    20
     
    27
     
    27
     
    11
     
    -
     
    -
     
    27
     
    65
     
    10.00
    %
    10.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    981
     
    907
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    1,888
     
    -
     
    9.50
    %
    9.50%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    -
     
    16
     
    16
     
    8
     
    -
     
    -
     
    -
     
    16
     
    24
     
    9.00
    %
    9.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    12
     
    52
     
    85
     
    74
     
    64
     
    54
     
    -
     
    64
     
    277
     
    10.49
    %
    10.49%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bradesco
     
    20
     
    69
     
    53
     
    28
     
    28
     
    16
     
    -
     
    89
     
    125
     
    9.00
    %
    9.00%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Alfa
     
    2
     
    7
     
    9
     
    9
     
    5
     
    -
     
    -
     
    9
     
    23
     
    8.20
    %
    Cesta+2%+spread 1.8%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Alfa
     
    6
     
    17
     
    23
     
    22
     
    11
     
    -
     
    -
     
    23
     
    56
     
    10.80
    %
    Tljp+2%+Spread 1.8%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau -Brazil
     
    1
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    1
     
    -
     
    2.50
    %
    2.50%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Votorantim - Brazil
     
    192
     
    619
     
    403
     
    -
     
    322
     
    322
     
    -
     
    811
     
    1,047
     
    8.10
    %
    Tljp+1.8%+Spread 2%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Votorantim - Brazil
     
    34
     
    -
     
    78
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    34
     
    78
     
    7.70
    %
    Cesta+1.3%+spread 2%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bndes Subcrédito A-B-D
     
    4
     
    -
     
    -
     
    115
     
    458
     
    344
     
    -
     
    4
     
    917
     
    9.82
    %
    Tljp + 2.91%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Bndes Subcrédito C
     
    5
     
    -
     
    -
     
    24
     
    145
     
    120
     
    -
     
    5
     
    289
     
    7.30
    %
    Cesta+2.91%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    995
     
    984
     
    107
     
    212
     
    202
     
    161
     
    -
     
    1,979
     
    682
     
    8.90
    %
    8.90%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Bndes Subcrédito E-I
     
    23
     
    754
     
    3,017
     
    2,262
     
    -
     
    -
     
    -
     
    777
     
    5,279
     
    9.91
    %
    Tljp + 2.91%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Bndes Subcrédito F-J
     
    16
     
    452
     
    1,810
     
    1,358
     
    -
     
    -
     
    -
     
    468
     
    3,168
     
    10.91
    %
    Tljp + 3.91%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Bndes Subcrédito G-K
     
    63
     
    339
     
    2,037
     
    1,697
     
    -
     
    -
     
    -
     
    402
     
    3,734
     
    7.31
    %
    Cesta + 2.91%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Bndes Subcrédito H-L
     
    19
     
    504
     
    2,011
     
    1,509
     
    -
     
    -
     
    -
     
    523
     
    3,520
     
    12.11
    %
    Tljp + 5.11%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    -
     
    -
     
    27
     
    27
     
    27
     
    -
     
    -
     
    -
     
    81
     
    11.00
    %
    Tljp+2%+Spread 2%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Santander
     
    -
     
    -
     
    13
     
    13
     
    12
     
    -
     
    -
     
    -
     
    38
     
    8.40
    %
    Cesta+2%+Spread 2%
     
    -
     
    Novo Oeste Gestao de Ativos Florestais S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
    -
     
    1
     
    26
     
    28
     
    28
     
    2
     
    -
     
    1
     
    84
     
    11.00
    %
    Tljp+2%+Spread 2%
     
    -
     
    Novo Oeste Gestao de Ativos Florestais S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Santander
     
    -
     
    1
     
    12
     
    13
     
    13
     
    1
     
    -
     
    1
     
    39
     
    8.40
    %
    Tljp+2%+Spread 2%
     
    -
     
    Flakeboard America Ltd
     
    U.S. Dollar
     
    Banco del Estado de Chile
     
    675
     
    -
     
    5,060
     
    4,839
     
    17,925
     
    17,925
     
    111,309
     
    675
     
    157,058
     
    3.00
    %
    Libor + 1.65%
     
     
     
     
     
     
     
    Total
     
    110,700
     
    282,172
     
    107,114
     
    102,380
     
    79,108
     
    77,609
     
    145,563
     
    392,872
     
    511,774
     
     
     
     
     
     
    December 31, 2017
     
    Maturity
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Up to 3
     
    3 to 12
     
    1 to 2
     
    2 to 3
     
    3 to 4
     
    4 to 5
     
    More than 5
     
     
     
    Non
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Name - Country
     
    months
     
    months
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    Current
     
    Current
     
    Effective
     
    Nominal
     
    Tax ID
     
    Name
     
    Currency
     
    Bonds
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    rate
     
    rate
     
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-F
     
    -
     
    1,528
     
    28,132
     
    27,301
     
    26,469
     
    25,638
     
    156,181
     
    1,528
     
    263,721
     
    4.24
    %
    4.21
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-F
     
    -
     
    611
     
    11,340
     
    11,005
     
    10,670
     
    10,335
     
    62,958
     
    611
     
    106,308
     
    4.25
    %
    4.21
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-J
     
    2,342
     
    -
     
    7,027
     
    224,916
     
    -
     
    -
     
    -
     
    2,342
     
    231,943
     
    3.23
    %
    3.22
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-P
     
    -
     
    1,103
     
    8,633
     
    8,633
     
    8,633
     
    28,334
     
    240,175
     
    1,103
     
    294,408
     
    3.96
    %
    3.96
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-Q
     
    -
     
    22,364
     
    23,445
     
    22,796
     
    11,154
     
    -
     
    -
     
    22,364
     
    57,395
     
    2.96
    %
    2.98
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-R
     
    -
     
    1,944
     
    7,777
     
    7,777
     
    7,777
     
    7,777
     
    314,228
     
    1,944
     
    345,336
     
    3.57
    %
    3.57
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-S
     
    -
     
    650
     
    5,200
     
    5,200
     
    5,200
     
    5,200
     
    230,228
     
    650
     
    251,028
     
    2.44
    %
    2.89
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2019
     
    6,168
     
    -
     
    217,034
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    6,168
     
    217,034
     
    7.26
    %
    7.25
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2021
     
    4,422
     
    -
     
    10,013
     
    10,013
     
    204,138
     
    -
     
    -
     
    4,422
     
    224,164
     
    5.02
    %
    5.00
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2022
     
    5,705
     
    -
     
    12,153
     
    12,153
     
    12,153
     
    259,072
     
    -
     
    5,705
     
    295,531
     
    4.77
    %
    4.75
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2024
     
    9,375
     
    -
     
    22,500
     
    22,500
     
    22,500
     
    22,500
     
    548,324
     
    9,375
     
    638,324
     
    4.52
    %
    4.50
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2027
     
    -
     
    3,175
     
    19,375
     
    19,375
     
    19,375
     
    19,375
     
    582,479
     
    3,175
     
    659,979
     
    3.90
    %
    3.88
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2047
     
    -
     
    3,607
     
    22,000
     
    22,000
     
    22,000
     
    22,000
     
    943,160
     
    3,607
     
    1,031,160
     
    5.50
    %
    5.50
    %
     
     
     
     
     
     
    Total
     
    28,012
     
    34,982
     
    394,629
     
    393,669
     
    350,069
     
    400,231
     
    3,077,733
     
    62,994
     
    4,616,331
     
    December 31, 2017
     
    Maturity
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Up to 3
     
    3 to 12
     
    1 to 2
     
    2 to 3
     
    3 to 4
     
    4 to 5
     
    More than 5
     
     
     
    Non
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Name - Country
     
    months
     
    months
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    Current
     
    Current
     
    Effective
     
    Nominal
     
    Tax ID
     
    Name
     
    Currency
     
    Lease
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    rate
     
    rate
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Santander
     
    168
     
    1,026
     
    983
     
    983
     
    -
     
    -
     
    -
     
    1,194
     
    1,966
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Scotiabank
     
    1,563
     
    3,772
     
    4,139
     
    4,139
     
    638
     
    638
     
    -
     
    5,335
     
    9,554
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Estado
     
    749
     
    2,182
     
    2,318
     
    2,318
     
    230
     
    230
     
    -
     
    2,931
     
    5,096
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco de Chile
     
    3,346
     
    13,995
     
    7,886
     
    7,886
     
    2,247
     
    2,247
     
    -
     
    17,341
     
    20,266
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco BBVA
     
    1,151
     
    3,421
     
    447
     
    447
     
    -
     
    -
     
    -
     
    4,572
     
    894
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Credito e Inversiones
     
    1,443
     
    5,901
     
    4,856
     
    4,856
     
    5,354
     
    5,354
     
    -
     
    7,344
     
    20,420
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Santander
     
    50
     
    17
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    -
     
    67
     
    -
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Chile
     
    607
     
    1,547
     
    1,015
     
    1,015
     
    123
     
    123
     
    -
     
    2,154
     
    2,276
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Credito e Inversiones
     
    767
     
    2,301
     
    3,032
     
    3,032
     
    179
     
    179
     
    -
     
    3,068
     
    6,422
     
    -
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Scotiabank
     
    84
     
    251
     
    334
     
    334
     
    237
     
    236
     
    -
     
    335
     
    1,141
     
    -
     
    -
     
     
     
     
     
     
     
    Total
     
    9,928
     
    34,413
     
    25,010
     
    25,010
     
    9,008
     
    9,007
     
    -
     
    44,341
     
    68,035
     
     
     
     
     
     
    December 31, 2016
     
     
    Maturity
     
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Up to 3
     
    3 to 12
     
    1 to 2
     
    2 to 3
     
    3 to 4
     
    4 to 5
     
    More than 5
     
     
     
     
    Non
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Name - Country
     
    months
     
    months
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    Current
     
    Current
     
    Effective
    Nominal
     
    Tax ID
     
    Name
     
    Currency
     
    Loans with banks
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    rate
    rate
     
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Scotiabank- Chile
     
     
    -
     
     
    36
     
     
    302,242
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    36
     
     
    302,242
     
     
    1.63%
     
    1.63%
     
    -
     
    Arauco Argentina S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Galicia- Argentina
     
     
    5,031
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    5,031
     
     
    -
     
     
    2.00%
     
    2.00%
     
    -
     
    Arauco Argentina S.A.
     
    Argentine Pesos
     
    Banco Macro- Argentina
     
     
    11
     
     
    29
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    40
     
     
    -
     
     
    15.25%
     
    15.25%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Interamerican Development Bank
     
     
    1,178
     
     
    1,027
     
     
    2,450
     
     
    2,387
     
     
    2,324
     
     
    2,256
     
     
    4,302
     
     
    2,205
     
     
    13,719
     
     
    Libor + 2.05%
     
    Libor + 2.05%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Interamerican Development Bank
     
     
    2,990
     
     
    2,782
     
     
    5,997
     
     
    5,830
     
     
    5,664
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    5,772
     
     
    17,491
     
     
    Libor + 1.80%
     
    Libor + 1.80%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    BBVA
     
     
    16,176
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    16,176
     
     
    -
     
     
    3.23%
     
    Libor + 2%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Citibank
     
     
    -
     
     
    2,501
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    2,501
     
     
    -
     
     
    2.95%
     
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Zona Franca Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Scotiabank
     
     
    2,501
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    2,501
     
     
    -
     
     
    1.60%
     
    1.60%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Interamericano de Desarrollo
     
     
    4,768
     
     
    4,143
     
     
    9,895
     
     
    9,637
     
     
    9,379
     
     
    9,096
     
     
    17,371
     
     
    8,911
     
     
    55,378
     
     
    3.30%
     
    Libor + 2.05%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Interamericano de Desarrollo
     
     
    12,104
     
     
    11,237
     
     
    24,249
     
     
    23,568
     
     
    22,888
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    23,341
     
     
    70,705
     
     
    3.05%
     
    Libor + 1.80%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Finnish Export Credit
     
     
    25,474
     
     
    20,774
     
     
    43,915
     
     
    44,538
     
     
    45,209
     
     
    45,882
     
     
    70,166
     
     
    46,248
     
     
    249,710
     
     
    3.20%
     
    3.20%
     
    -
     
    Celulosa y Energia Punta Pereira
     
    U.S. Dollar
     
    Dnb Nor Bank
     
     
    89
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    89
     
     
    -
     
     
    Libor + 2.00%
     
    Libor + 2.00%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Republica Oriental de Uruguay
     
     
    24,733
     
     
    12,563
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    37,296
     
     
    -
     
     
    Libor + 1.75%
     
    Libor + 1.75%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Citibank
     
     
    5
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    5
     
     
    -
     
     
    Libor + 2.00%
     
    Libor + 2.00%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco HSBC- Uruguay
     
     
    1,202
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    1,202
     
     
    -
     
     
    Libor + 2.00%
     
    Libor + 2.00%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Itau -Uruguay
     
     
    10,135
     
     
    5,003
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    15,138
     
     
    -
     
     
    Libor + 2.00%
     
    Libor + 2.00%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Heritage
     
     
    1,351
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    1,351
     
     
    -
     
     
    Libor + 2.00%
     
    Libor + 2.00%
     
    -
     
    Eufores S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Santander
     
     
    22,735
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    22,735
     
     
    -
     
     
    Libor + 2.00%
     
    Libor + 2.00%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco ABC - Brazil
     
     
    7
     
     
    18
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    25
     
     
    -
     
     
    2.50%
     
    2.50%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau
     
     
    2,713
     
     
    321
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    3,034
     
     
    -
     
     
    9.50%
     
    9.50%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Votorantim
     
     
    13
     
     
    25
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    38
     
     
    -
     
     
    5.50%
     
    5.50%
     
    -
     
    Arauco Do Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
     
    2
     
     
    46
     
     
    100
     
     
    100
     
     
    57
     
     
    7
     
     
    -
     
     
    48
     
     
    264
     
     
    9.34%
     
    9.34%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau
     
     
    2
     
     
    6
     
     
    1
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    8
     
     
    1
     
     
    2.50%
     
    2.50%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau
     
     
    13
     
     
    38
     
     
    51
     
     
    4
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    51
     
     
    55
     
     
    3.50%
     
    3.50%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bradesco
     
     
    11
     
     
    33
     
     
    44
     
     
    37
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    44
     
     
    81
     
     
    6.00%
     
    6.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bradesco
     
     
    400
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    400
     
     
    -
     
     
    8.75%
     
    8.75%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Votorantim
     
     
    17
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    369
     
     
    369
     
     
    17
     
     
    738
     
     
    5.00%
     
    5.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Safra
     
     
    22
     
     
    66
     
     
    88
     
     
    22
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    88
     
     
    110
     
     
    6.00%
     
    6.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Safra
     
     
    8
     
     
    21
     
     
    27
     
     
    27
     
     
    27
     
     
    11
     
     
    -
     
     
    29
     
     
    92
     
     
    10.00%
     
    10.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
     
    1
     
     
    16
     
     
    16
     
     
    16
     
     
    8
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    17
     
     
    40
     
     
    9.00%
     
    9.00%
     
    -
     
    Arauco Florestal Arapoti S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
     
    5
     
     
    18
     
     
    30
     
     
    30
     
     
    19
     
     
    8
     
     
    -
     
     
    23
     
     
    87
     
     
    9.22%
     
    9.22%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bradesco
     
     
    20
     
     
    57
     
     
    77
     
     
    23
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    77
     
     
    100
     
     
    5.91%
     
    5.91%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Alfa
     
     
    -
     
     
    5
     
     
    9
     
     
    9
     
     
    9
     
     
    5
     
     
    -
     
     
    5
     
     
    32
     
     
    7.94%
     
    7.94%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Alfa
     
     
    -
     
     
    12
     
     
    23
     
     
    23
     
     
    23
     
     
    11
     
     
    -
     
     
    12
     
     
    80
     
     
    11.30%
     
    11.30%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Itau -Brazil
     
     
    4
     
     
    12
     
     
    1
     
     
    2
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    16
     
     
    3
     
     
    2.50%
     
    2.50%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Votorantim - Brazil
     
     
    195
     
     
    520
     
     
    694
     
     
    405
     
     
    -
     
     
    327
     
     
    327
     
     
    715
     
     
    1,753
     
     
    8.59%
     
    8.59%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Votorantim - Brazil
     
     
    35
     
     
    101
     
     
    134
     
     
    78
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    136
     
     
    212
     
     
    7.44%
     
    7.44%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Bndes Subcrédito A-B-D
     
     
    4
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    114
     
     
    460
     
     
    346
     
     
    4
     
     
    920
     
     
    9.82%
     
    9.82%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Banco Bndes Subcrédito C
     
     
    4
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    24
     
     
    144
     
     
    120
     
     
    4
     
     
    288
     
     
    7.05%
     
    7.05%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco Santander
     
     
    1
     
     
    32
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    33
     
     
    -
     
     
    9.32%
     
    9.32%
     
    -
     
    Arauco Forest Brasil S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Banco John Deere
     
     
    62
     
     
    41
     
     
    41
     
     
    32
     
     
    10
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    103
     
     
    83
     
     
    6.00%
     
    6.00%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Bndes Subcrédito E-I
     
     
    23
     
     
    -
     
     
    758
     
     
    3,030
     
     
    2,272
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    23
     
     
    6,060
     
     
    8.91%
     
    8.91%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Bndes Subcrédito F-J
     
     
    16
     
     
    -
     
     
    454
     
     
    1,818
     
     
    1,363
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    16
     
     
    3,635
     
     
    9.91%
     
    9.91%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Bndes Subcrédito G-K
     
     
    60
     
     
    -
     
     
    339
     
     
    2,037
     
     
    1,697
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    60
     
     
    4,073
     
     
    7.05%
     
    7.05%
     
    -
     
    Mahal Emprendimientos Pat. S.A.
     
    Brazilian Real
     
    Bndes Subcrédito H-L
     
     
    19
     
     
    -
     
     
    504
     
     
    2,020
     
     
    1,514
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    19
     
     
    4,038
     
     
    11.11%
     
    11.11%
     
     
     
     
     
     
     
    Total
     
     
    134,140
     
     
    61,483
     
     
    392,139
     
     
    95,673
     
     
    92,601
     
     
    58,576
     
     
    93,001
     
     
    195,623
     
     
    731,990
     
    December 31, 2016
     
    Maturity
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Up to 3
     
    3 to 12
     
    1 to 2
     
    2 to 3
     
    3 to 4
     
    4 to 5
     
    More than 5
     
     
     
    Non
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Name - Country
     
    months
     
    months
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    Current
     
    Current
     
    Effective
     
    Nominal
     
    Tax ID
     
    Name
     
    Currency
     
    Bonds
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    rate
     
    rate
     
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-F
     
     
    -
     
     
    1,931
     
     
    11,587
     
     
    29,091
     
     
    27,486
     
     
    33,383
     
     
    180,490
     
     
    1,931
     
     
    282,037
     
    4.24
    %
    4.21
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-J
     
     
    2,115
     
     
    -
     
     
    6,344
     
     
    6,344
     
     
    203,030
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    2,115
     
     
    215,718
     
    3.23
    %
    3.22
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-P
     
     
    -
     
     
    996
     
     
    7,794
     
     
    7,794
     
     
    7,794
     
     
    7,794
     
     
    242,571
     
     
    996
     
     
    273,747
     
    3.96
    %
    3.96
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-Q
     
     
    586
     
     
    9,839
     
     
    21,758
     
     
    21,172
     
     
    20,586
     
     
    10,073
     
     
    -
     
     
    10,425
     
     
    73,589
     
    2.96
    %
    2.98
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-R
     
     
    1,755
     
     
    -
     
     
    7,022
     
     
    7,022
     
     
    7,022
     
     
    7,022
     
     
    290,572
     
     
    1,755
     
     
    318,660
     
    3.57
    %
    3.57
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.F.
     
    Barau-S
     
     
    -
     
     
    600
     
     
    4,695
     
     
    4,695
     
     
    4,695
     
     
    4,695
     
     
    210,785
     
     
    600
     
     
    229,565
     
    2.44
    %
    2.89
    %
    -
     
    Arauco Argentina S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Bono 144 A – Argentina
     
     
    -
     
     
    270,787
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    270,787
     
     
    -
     
    6.39
    %
    6.38
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee Bonds 2019
     
     
    15,205
     
     
    -
     
     
    36,250
     
     
    534,254
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    15,205
     
     
    570,504
     
    7.26
    %
    7.25
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee Bonds 2nd Emission
     
     
    2,734
     
     
    124,949
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    127,683
     
     
    -
     
    7.50
    %
    7.50
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2021
     
     
    8,889
     
     
    -
     
     
    20,000
     
     
    20,000
     
     
    20,000
     
     
    406,926
     
     
    -
     
     
    8,889
     
     
    466,926
     
    5.02
    %
    5.00
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2022
     
     
    11,215
     
     
    -
     
     
    23,750
     
     
    23,750
     
     
    23,750
     
     
    23,750
     
     
    504,895
     
     
    11,215
     
     
    599,895
     
    4.77
    %
    4.75
    %
    93.458.000-1
     
    Celulosa Arauco y Constitución S.A.
     
    U.S. Dollar
     
    Yankee 2024
     
     
    9,376
     
     
    -
     
     
    22,500
     
     
    22,500
     
     
    22,500
     
     
    22,500
     
     
    569,625
     
     
    9,376
     
     
    659,625
     
    4.52
    %
    4.50
    %
     
     
     
     
     
     
    Total
     
     
    51,875
     
     
    409,102
     
     
    161,700
     
     
    676,622
     
     
    336,863
     
     
    516,143
     
     
    1,998,938
     
     
    460,977
     
     
    3,690,266
     
     
     
     
     
     
    December 31, 2016
     
    Maturity
     
    Total
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Up to 3
     
    3 to 12
     
    1 to 2
     
    2 to 3
     
    3 to 4
     
    4 to 5
     
    More than 5
     
     
     
    Non
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Name - Country
     
    months
     
    months
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    years
     
    Current
     
    Current
     
    Effective
     
    Nominal
     
    Tax ID
     
    Name
     
    Currency
     
    Lease
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    ThU.S.$
     
    rate
     
    rate
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Santander
     
     
    237
     
     
    1,616
     
     
    -
     
     
    1,179
     
     
    -
     
     
    1,201
     
     
    -
     
     
    1,853
     
     
    2,380
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Scotiabank
     
     
    1,571
     
     
    4,970
     
     
    -
     
     
    7,731
     
     
    -
     
     
    4,259
     
     
    -
     
     
    6,541
     
     
    11,990
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Estado
     
     
    645
     
     
    2,008
     
     
    -
     
     
    5,092
     
     
    -
     
     
    2,035
     
     
    -
     
     
    2,653
     
     
    7,127
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco de Chile
     
     
    3,294
     
     
    10,861
     
     
    -
     
     
    16,861
     
     
    -
     
     
    8,906
     
     
    -
     
     
    14,155
     
     
    25,767
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco BBVA
     
     
    1,673
     
     
    5,030
     
     
    -
     
     
    4,663
     
     
    -
     
     
    183
     
     
    -
     
     
    6,703
     
     
    4,846
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    U.F.
     
    Banco Credito e Inversiones
     
     
    982
     
     
    2,994
     
     
    -
     
     
    7,501
     
     
    -
     
     
    2,824
     
     
    -
     
     
    3,976
     
     
    10,325
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Santander
     
     
    46
     
     
    138
     
     
    -
     
     
    61
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    -
     
     
    184
     
     
    61
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Chile
     
     
    439
     
     
    1,317
     
     
    -
     
     
    2,418
     
     
    -
     
     
    929
     
     
    -
     
     
    1,756
     
     
    3,347
     
     
    -
     
     
    -
     
    85.805.200-9
     
    Forestal Arauco S.A.
     
    Chilean Pesos
     
    Banco Credito e Inversiones
     
     
    647
     
     
    1,932
     
     
    -
     
     
    5,053
     
     
    -
     
     
    2,690
     
     
    -
     
     
    2,579
     
     
    7,743
     
     
    -
     
     
    -
     
     
     
     
     
     
     
    Total
     
     
    9,534
     
     
    30,866
     
     
    -
     
     
    50,559
     
     
    -
     
     
    23,027
     
     
    -
     
     
    40,400
     
     
    73,586