2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Gain / (Losses) | ||||||||||||||||||||||||||||
Exposure | Risk | Notional | Assets | Liability | Finance Result | Operational Result | Equity | ||||||||||||||||||||||
Cost | (9,742.3 | ) | 9,318.9 | 283.6 | (190.0 | ) | (563.5 | ) | (200.2 | ) | 584.8 | ||||||||||||||||||
Commodity | (2,378.7 | ) | 1,955.3 | 166.5 | (70.7 | ) | (1.5 | ) | 103.6 | (4.8 | ) | ||||||||||||||||||
American Dollar | (6,879.1 | ) | 6,879.1 | 86.3 | (93.4 | ) | (556.1 | ) | (331.5 | ) | 630.2 | ||||||||||||||||||
Euro | (82.9 | ) | 82.9 | 3.5 | (0.7 | ) | (4.7 | ) | 0.4 | 6.6 | |||||||||||||||||||
Mexican Pesos | (401.6 | ) | 401.6 | 27.3 | (25.2 | ) | (1.2 | ) | 27.3 | (47.2 | ) | ||||||||||||||||||
Fixed Assets | (579.5 | ) | 579.5 | 1.9 | (10.8 | ) | (1.9 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
American Dollar | (531.9 | ) | 531.9 | 1.8 | (10.8 | ) | (2.8 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
Euro | (47.6 | ) | 47.6 | 0.1 | - | 0.9 | - | - | |||||||||||||||||||||
Expenses | (177.7 | ) | 177.7 | 0.5 | (1.8 | ) | (2.9 | ) | 3.9 | 1.8 | |||||||||||||||||||
American Dollar | (169.2 | ) | 169.2 | 0.3 | (1.6 | ) | (3.1 | ) | 3.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||
Rupee | (8.5 | ) | 8.5 | 0.2 | (0.2 | ) | 0.2 | 0.4 | (0.6 | ) | |||||||||||||||||||
Cash | (1,328.3 | ) | 1,328.3 | - | (13.1 | ) | (266.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
American Dollar | (1,313.3 | ) | 1,313.3 | - | (13.1 | ) | (266.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
Interest rate | (15.0 | ) | 15.0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Debts | (919.5 | ) | 356.9 | 30.0 | (1.8 | ) | (67.5 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
American Dollar | (562.6 | ) | - | - | - | (76.2 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||
Interest rate | (356.9 | ) | 356.9 | 30.0 | (1.8 | ) | 8.7 | - | - | ||||||||||||||||||||
Equity Instrument | (2,347.9 | ) | 677.0 | 69.2 | - | 67.0 | - | - | |||||||||||||||||||||
Stock Exchange Prices | (2,347.9 | ) | 677.0 | 69.2 | - | 67.0 | - | - | |||||||||||||||||||||
As of December 31, 2017 | (15,095.2 | ) | 12,438.3 | 385.2 | (217.5 | ) | (834.8 | ) | (196.3 | ) | 586.6 |
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value | Gain / (Losses) | ||||||||||||||||||||||||||||
Exposure | Risk | Notional | Assets | Liability | Finance Result | Operational Result | Equity | ||||||||||||||||||||||
Cost | (8,807.6 | ) | 8,624.1 | 190.7 | (582.8 | ) | (1,397.5 | ) | 737.4 | (873.3 | ) | ||||||||||||||||||
Commodity | (1,742.8 | ) | 1,559.3 | 136.5 | (43.7 | ) | (5.4 | ) | (97.0 | ) | 90.3 | ||||||||||||||||||
American Dollar | (6,566.9 | ) | 6,566.9 | 36.0 | (491.3 | ) | (1,392.6 | ) | 782.2 | (909.0 | ) | ||||||||||||||||||
Euro | (135.2 | ) | 135.2 | - | (4.7 | ) | 3.2 | 56.1 | (42.1 | ) | |||||||||||||||||||
Mexican Pesos | (359.2 | ) | 359.2 | 18.2 | (43.3 | ) | (2.9 | ) | (4.3 | ) | (13.2 | ) | |||||||||||||||||
Brazilian Real | (3.5 | ) | 3.5 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
Fixed Assets | (523.1 | ) | 523.1 | 3.0 | (76.1 | ) | (187.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
American Dollar | (430.3 | ) | 430.3 | 3.0 | (5.8 | ) | (119.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
Euro | (92.8 | ) | 92.8 | - | (70.3 | ) | (68.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
Expenses | (103.7 | ) | 103.7 | 0.8 | (1.1 | ) | 47.6 | 5.8 | (134.2 | ) | |||||||||||||||||||
American Dollar | (90.9 | ) | 90.9 | - | (1.1 | ) | (3.0 | ) | 5.8 | (29.4 | ) | ||||||||||||||||||
Euro | - | - | - | - | (0.3 | ) | - | 0.7 | |||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | - | - | - | - | 50.9 | - | (106.3 | ) | |||||||||||||||||||||
Rupee | (12.8 | ) | 12.8 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | |||||||||||||||||||||
Cash | 1,043.8 | (1,043.8 | ) | - | 7.8 | (3.7 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||
American Dollar | 592.3 | (592.3 | ) | - | 7.8 | (55.8 | ) | - | - | ||||||||||||||||||||
Euro | 51.5 | (51.5 | ) | - | 0.1 | 11.6 | - | - | |||||||||||||||||||||
Interest rate | 400.0 | (400.0 | ) | - | (0.1 | ) | 40.5 | - | - | ||||||||||||||||||||
Debts | (2,547.9 | ) | 2,000.2 | 18.4 | (61.2 | ) | (50.7 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
American Dollar | (1,874.2 | ) | 1,326.5 | 2.6 | (48.5 | ) | (28.7 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
Interest rate | (673.7 | ) | 673.7 | 15.8 | (12.7 | ) | (22.0 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
Foreign Investments | - | - | - | - | (1.2 | ) | - | 35.4 | |||||||||||||||||||||
American Dollar | - | - | - | - | (0.9 | ) | - | 37.2 | |||||||||||||||||||||
Euro | - | - | - | - | - | - | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
Canadian Dollar | - | - | - | - | (0.3 | ) | - | (3.5 | ) | ||||||||||||||||||||
As of December 31, 2016 | (10,938.5 | ) | 10,207.3 | 212.9 | (713.4 | ) | (1,592.5 | ) | 743.2 | (972.1 | ) |